1. 我剛在一個小工業企業做內部帳會計,但是覺得帳目亂七八糟,怎麼辦.
整理亂賬有利於提高你的會計水平，原材料，庫存的金額，可以現在的價格合理估一個值入賬；賬上有的東西，實物沒有的，你可以在賬上把它銷售掉，實物有的，賬上沒有的，可以讓它入庫啊。往來賬以前的如果不清楚的，該確認壞賬損失的，就確認，賬齡控制一下就可以了
先買好現金日記賬、銀行日記帳、各類明細賬、總帳，記賬憑證等單據，然後開始設置會計科目，根據企業具體情況設置，再然後根據發生的業務編制記賬憑證登記各類賬，就走向正規了。
有很多中小企業都在招會計的，就是招不到人才呢。一般招會計時，公司都要求有經驗的，你不是有兩年經驗嗎，多找幾家看看，進去不是讓你做帳的話，你就走人，要不在還沒進去之前，先問清楚後再進去。
賬務處理的方法是一樣的，沒有啥特殊的方法。
內帳就是全部數據都做到帳里，不論啥單據，凡事發生的業務都入帳。
通過老闆，讓倉管盤點倉存，然後你給倉管分配以後工作怎麼做，工作流程你要設計一下，每月盤點，給你報表。
1、企業性質為建築施工企業集團，管理層次分為集團公司、分公司、項目部三級。
2、本流程設計目的主要是讓財務部門相關人員了解本崗位工作內容以及與相關業務部門的工作聯系。
3、本流程的設計依據是企業會計制度、公司內部相關制度及規定，其中涉及稅金交納的部分內容，具有該企業的特點，其他企業恐不具有參照意義。
4、此文為我工作中的一點總結，錯漏之處歡迎各位視野網友砸磚。
XX建築施工企業財務及相關業務流程
一、材料業務流程
1、申購：每月初，由各工程項目部根據施工進度估算每月需耗用的材料品種、規格、數量，向公司材料部提出申請。
2、供應商的選擇和評價：
材料部根據供應商的資質、供應能力、信譽等條件編制供應商名冊，對達到要求的供應商評出相應等級，優先選擇高等級的供應商，堅決杜絕不合格的供應商參加投標和供貨。
按材料供應商建立采購信息檔案，並對已驗收的材料做好相應的標識，保證各種材料的可追溯性。
3、采購：材料部收到項目部提出的材料申請後，按照交易額的大小採取招標、直接采購等方式，向在冊供應商進行詢價，按照同質低價的原則決定供貨商和供貨數量。
4、驗收：
供應商送貨至項目部，項目部材料保管員按照提出申請的材料品種、規格、質量、數量逐一核對無誤後，辦理入庫手續並在驗收單上簽字，同時報經各項目部材料員簽字確認。
材料驗收單一式三聯，一聯留材料保管員處作為登記倉庫材料賬的依據，一聯交供應商作為結賬憑據，一聯送公司財務部入賬。
5、領用：
項目部各班組，應嚴格按照相應施工進度的材料需用量領用，不得集中領用或領用與當前施工不相符的材料。
領用時，應由倉庫保管員填制領料單，由領用班組簽字，同時應報經項目部負責人簽字批准後，倉管員按領料單上的品名、規格、數量發料。
6、結存：每月月末（26日前），各項目部應對庫存的各種材料（暫時對鋼筋、鋼材、水泥三種材料）進行盤點，編制材料收發存月報表，填清結存材料的數量、單價、金額，經盤點人員和倉管員簽字後於當月29日前報送至公司財務部。
7、庫存管理：
材料倉庫應按照庫存材料的品種、屬性分別採取有效的保管措施，以保證庫存物資的完好無損。
材料倉庫應建立庫存材料台賬，嚴格按收料單、領料單登記，月末及時計算出各種材料的賬面結存數，定期盤點庫存。如有差額，應即使查找原因，並按實際盤點數調整賬面數，做到賬實相符。
8、廢舊物資的處理：
9、檢查與督導：公司材料部對各項目部庫存材料的使用、管理負有檢查、督導的責任。材料部應定期不定期地對各項目部庫存材料的管理進行檢查，發現問題及時予以指出。
二、產值申報流程
1、確認形象進度：每月月末由經營部根據各在建工程的形象進度計算出完工百分比。
2、確認當月產值：經營部按各在建工程的總造價乘以完工百分比，計算出當月完工產值。
3、申報產值：經營部將各項目的當月產值，報財務部入賬。
4、財務部根據經營部經理簽字的產值確認單，作為當月收入入賬，同時確認各在建工程相應建設單位的應收賬款。
三、報表編制、報送流程
1、結賬：各單位總賬會計於每月末收入、成本、費用、資產、負債、權益等相關業務處理完畢後，先對固定資產、工資等相關系統進行結賬，最後對總賬系統進行結賬。
2、報表編制：總賬會計按照集團公司的要求，按月編制資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表等9表及按季撰寫財務分析。
3、分公司確認：報表編制完成由分公司財務負責人簽字後，報至分公司負責人簽字確認。
4、上報：
每月5號下午5：00前，各分公司財務部應將經分公司總經理簽字確認後的上月報表的電子文件以電郵方式發至集團財務部合並報表會計處。
每月報表的正式文本以郵寄方式按月或按季度寄至集團財務部。
5、合並報表：
合並報表會計在收到各單位會計報表後，應對其先行復核，勾稽關系不符的報表應退回改正。
合並報表會計按照規定的模板編制集團合並會計報表，並於每月8日下午5：00前上報至集團財務部經理處。
6、財務分析：集團財務部經理根據合並會計報表及各單位財務分析，撰寫集團財務分析，並於每月10日下午下班前報集團公司總會計師審核後上報集團董事會。
四、會計核算（出納、成本、總賬、固定資產）流程
1、基本流程：憑證制單——憑證審核——記賬——對賬——其他系統結賬——總賬系統結賬。
2、支付社會保險費：
劃出社保費用時，借：管理費用——員工保險（公司繳付部分）
其他應收款——員工保險（個人繳付部分）
內部往來——XX分公司（按全額）
貸：銀行存款
發放工資時，借：應付工資（按未扣除社保費金額）
貸：其他應收款——員工保險（個人繳付部分）
銀行存款或現金（按其差額）
3、交納稅金：
開具工程款發票時，在滬各分公司不做會計處理，上海辦事處作，
借：應收賬款——建設單位
貸：工程結算收入——各項目
在滬分公司收到辦事處按已交稅費金額開具的收據時，
借：應交稅金——各稅種
其他應交款——各費種
貸：銀行存款（或內部往來——上海辦事處）
4、固定資產：收到購進單據——在固定資產系統「日常處理——資產增加——固定資產卡片」——在固定資產系統中生成憑證——月末計提折舊——與總賬系統核對無誤——對固定資產系統進行結賬。
固定資產增加時，借：固定資產——各部門
貸：銀行存款（或應付賬款）
計提折舊時，借：管理費用——折舊費（管理部門用）
工程施工——項目部（生產用、項目部管理用）
貸：累計折舊
5、低值易耗品：對按相關規定應作為低值易耗品核算的，先計入低值易耗品科目——按九一攤銷法攤銷90%計入相關項目成本——另10%在該低值易耗品報廢時予以核銷，轉入相關成本。
購進時，借：低值易耗品——具體名稱
貸：銀行存款（或應付賬款）
領用時，借：工程施工——項目部——辦公用品等科目
管理費用——低值易耗品攤銷
貸：低值易耗品——具體名稱
如有人為遺失或損壞，應追究相關人員責任的，按該低值易耗品的10%余額，
借：待處理財產損失——待處理流動資產損失
貸：低值易耗品——具體名稱
經研究決定處理辦法後，
借：現金（或其他應收款——相關責任人）
營業外支出（余額大於賠償的差額）
貸：低值易耗品——具體名稱
營業外收入（賠償大於余額的差額）
自然報廢時，按其10%余額，借：工程施工（或管理費用）
貸：低值易耗品——具體名稱
6、庫存材料：項目部購進主要材料（鋼筋、鋼材、水泥）時，計入庫存材料科目——月末項目部進行實地盤點，編制材料收發存月報表送交公司財務部成本會計處——成本會計根據月末結存數，倒扎出各項目部主要材料實際使用量及金額，作為當月成本。
7、臨時設施：對按相關規定應作為臨時設施核算的，先計入臨時設施科目——首次使用該臨時設施的項目部按總造價的60%計入該項目部成本——第二次使用該臨時設施的項目部，按原總造價的40%以及為拆卸、重新搭建該臨時設施而發生的成本計入該項目部成本。
購進臨時設施時：借：臨時設施——具體臨時設施
貸：銀行存款（或應付賬款）
進項目部成本時：借：工程施工——項目部——臨時設施攤銷
貸：臨時設施攤銷
8、計提無形資產攤銷：根據自製的計算表，在規定的使用年限內對賬面的無形資產平均進行攤銷。即：
借：工程施工（或管理費用）
貸：無形資產
9、計提工資、福利費：根據每月末人力資源部和各項目部報來的考勤記錄分部門分別計算出管理人員、點工的當月出勤總工日——按照規定的日工資率分部門分人員計算當月應計入成本、費用的工資和福利費金額——製作相關會計憑證。即：
借：管理費用——工資（或福利費）
工程施工——項目部——項目管理人員工資、點工工資、福利費
貸：應付工資——管理人員、項目管理人員、點工工資
應付福利費
10、確認工程結算收入：每月末經營部報來當月產值確認單——總賬會計根據各項目產值確認當月各項目部的工程結算收入。即：
借：應收賬款——建設單位
貸：工程結算收入——各項目部
11、計提流轉稅金：根據每月末經營部報來的產值確認單，按照各項應繳稅費的比率，分項目計算出應交稅金和其他應交款，即：
借：主營業務稅金及附加（各項目部）
貸：應交稅金（各稅種）
其他應交款（各費種）
12、成本結轉：月末前，成本會計將當月應計入各項目部成本單據所載事項計入相關項目成本——總賬會計按項目部將當月所有成本發生額結轉至工程結算成本科目的對應項目。即：
借：工程結算成本——各項目部
貸：工程施工——工程結轉
13、結轉損益：按當月所有損益類科目的發生進行損益結轉，自動生成的憑證為，
借：本年利潤
有貸方發生額的各明細科目
貸：有借方發生額的各明細科目
本年利潤
14、憑證審核：出納、成本製作的憑證由總賬會計審核，總賬會計製作的憑證由財務部經理審核。
15、在月末結賬日核對現金、銀行存款的賬實數，編制現金盤點表和銀行余額調整表，如有差異，應及時查找原因進行處理。
16、記賬與結賬：憑證經審核後進行記賬，在記賬、對賬無誤以及其他系統均已結賬後，對總賬系統進行結賬。
17、數據備份：財務軟體中的數據應按公司規定定期進行備份，備份工作由公司網路管理員負責。
五、費用報銷流程
1、填制費用報銷單：費用經手人員填制費用報銷單，並將原始單據按費用類別匯總填列，粘貼附後，並在報銷單上簽名。
2、部門負責人審核：部門負責人對部門所屬人員經手的費用簽署意見，同意報銷的經審核無誤後簽名。
3、公司總經理審批：主要審查費用報銷憑證是否真實、是否符合公司費用列支規定。
4、財務部經理審核：審核擬報銷費用票據是否真實、合法，是否符合財務制度規定。
5、出納予以報銷：出納只能接受審批手續齊全、原始票據和費用報銷單記載一致、金額無誤的費用報銷憑證。
6、製作出納憑證：出納根據已報銷的原始憑證及時製作現金、銀行憑證，做到科目運用正確，憑證處理及時，賬實核對日清月結。
六、成本列支流程：進入成本的原始憑證分為收料單、分包工程單、材料倒扎表、項目部費用報銷單等。
其基本流程為：收到成本原始憑證——檢查審批手續是否齊全、原始憑證是否真實合法、金額是否正確——入賬。
1、收料單：倉庫保管員驗收材料，開出收料單——項目部材料員簽字——成本會計入賬。即，
借：庫存材料（或工程施工）
貸：應付賬款——供應商
2、分包工程單：經營部開具分包工程單——成本會計根據分包工程單入賬。即，
借：工程施工——各項目部——分包工程款
貸：應付賬款——分包商
3、材料倒扎表：項目部材料員盤點庫存材料，編制材料收發存月報表——成本會計據以倒扎出庫存材料的數量金額，是賬面數與倉庫盤點數相符——其差額為當月實際耗用數，計入成本。即：
借：工程施工——各項目部——材料費
貸：庫存材料——各倉庫——材料類別
4、項目部費用報銷單：按「費用報銷流程」辦理報銷手續——出納將已報銷的成本出納憑證交成本會計處——成本會計進行制單。
七、款項支付流程
1、提出支付申請：由供應商或請款部門填寫付款申請單，寫明請款事由、收款單位、付款金額，屬於應付賬款的應提供發票。
2、業務部門簽署意見：屬於材料采購業務的應由材料部材料員復核後報材料部經理簽名同意；屬於費用性支出的應由辦公室或其他使用部門負責人簽署意見。
3、公司總經理審批：主要對擬支付款項按合同約定是否到期，采購價格是否合理等進行審查，並簽署審批意見。
4、財務部經理審核：審核擬支付款項是否已到付款時間，提供的發票是否真實合法，並根據資金計劃安排款項支付的時間。
5、辦理付款手續：請款人向出納提交審批手續齊備的付款申請，出納按照已審批金額開具票據付款。
八、工資計發流程
1、上報考勤：每月結束後第二個工作日，管理部門考勤表經人力資源部經理審核後，各項目部考勤表經分公司分管副總審核後，提交財務部總賬會計處。
2、計提工資：總賬會計按照經審核的考勤表上記載的出勤工日，和公司規定的各類人員的工資計提標准計提工資、福利費，分別計入當月相關成本和管理費用。
3、編制工資計算表：總賬會計按照經審核的考勤表記載的管理人員出勤工日，成本會計按照經審核的考勤表記載的點工出勤工日，分別編制公司管理人員、項目管理人員、點工工資表，同時根據人力資源部提供的社會保險費扣繳清單，扣發社會保險費個人負擔部分。
4、工資表復核：由財務部指定人員對工資計算表的出勤工日、工資標准、應扣款項及計算正確性等內容進行復核。
5、財務部經理審核和總經理審批：經審批後，點工工資即可發放。
6、編制打卡通知單：出納根據經審批的工資表編制公司及項目管理人員銀行打卡通知單，寫明持卡員工姓名、身份證編號、實發工資金額等內容。
7、總經理批准發放：打卡通知單經總經理批准後，加蓋公司公章。
8、工資發放：以銀行打卡方式發放的工資，由出納根據已審批的打卡通知單開具支票，到銀行辦理打卡手續；以現金方式發放的點工工資，由出納到各項目部發放。
9、新員工工資發放：新員工（包括新入職和分公司間調動）辦理手續後，由人力資源部向財務部提交新員工工資發放標准；財務部總帳會計根據考勤表記載的新員工出勤工日，計發工資。
10、離職工資結算：人力資源部向財務部提交員工離職移交表，寫明工資結算標准、總出勤工日、應扣發款項等內容。財務部按照工資計發流程進行離職工資結算。
九、預算編制流程
1、制定預算指標：在預算期開始前，由集團公司預算委員會制定預算指標及相關的編制要求。
2、預算報表體系的設計與審定：集團公司財務部根據預算委員會制定的預算指標，負責設計預算報表體系，經報請預算委員會審定後下發各預算單位。
3、預算成員單位預算的編制：由各分公司相關職能部門編制相關業務表格，分公司財務部門匯總後，編制分公司預算，經分公司總經理簽字確認後上報集團公司預算委員會辦公室。
4、業務數據的審核：預算委員會辦公室在收到各分公司的預算報表後，先交由集團材料部、集團經營部對預算報表的相關業務數據及指標進行審核。
5、匯總預算報表的編制：集團財務部根據經集團相關業務部門審核無誤後的各分公司報表，匯總編制集團總的預算報表，並上報預算委員會。
6、預算報表的審定與批准：預算委員會對集團財務部上報的匯總預算報表進行審定、批准。並交由集團財務部根據經審定後的預算報表指標起草相關文件，下達至各分公司。
以企業真實交易為數據基礎，用外帳相同的會計處理方法做。但是要根據自己企業情況和領導重視關注的信息進行更詳細的記錄、分析、管理。
我想一般著重於采購、生產成本、應收應付方面
推薦試下「旺鋪理財寶」。
「旺鋪理財寶」是專為商貿公司、店鋪、超市開發的進、銷、存管理、理財、客戶關系管理、個人事務管理的適合各種行業的通用管理軟體。「旺鋪理財寶」具有商品管理、往來單位管理、名片冊管理、職員管理、進銷存單據管理、發票管理、發票清單列印、財務管理，可以列印各種單據，可以根據各種條件組合查詢、匯總、自動生成各種排行榜，商品支持條形碼管理（可以自編條碼、批量列印條碼），支持簡訊群發、各種郵政單據套打、來電顯示和撥號、客戶會員積分管理、條碼會員卡、抽獎等特殊功能，可以自動生成圖文並茂的電子樣本，支持區域網、網際網路聯網操作，所有數據保存在一個獨立文件中，不需要安裝大型資料庫，軟體具有實用簡單、方便，上手快的特點，是商貿公司、店鋪、超市、個人理想的管理和理財工具。
一、《中華人民共和國企業所得稅法》：
第四條 企業所得稅的稅率為25%。
第二十八條 符合條件的小型微利企業，減按20%的稅率徵收企業所得稅。
國家需要重點扶持的高新技術企業，減按15％的稅率徵收企業所得稅。
二、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》：
第九十二條 企業所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業，是指從事國家非限制和禁止行業，並符合下列條件的企業：
（一）工業企業，年度應納稅所得額不超過30萬元，從業人數不超過100人，資產總額不超過3000萬元；
（二）其他企業，年度應納稅所得額不超過30萬元，從業人數不超過80人，資產總額不超過1000萬元。
第九十三條 企業所得稅法第二十八條第二款所稱國家需要重點扶持的高新技術企業，是指擁有核心自主知識產權，並同時符合下列條件的企業：
（一）產品（服務）屬於《國家重點支持的高新技術領域》規定的范圍；
（二）研究開發費用占銷售收入的比例不低於規定比例；
（三）高新技術產品（服務）收入占企業總收入的比例不低於規定比例；
（四）科技人員占企業職工總數的比例不低於規定比例；
（五）高新技術企業認定管理辦法規定的其他條件。
《國家重點支持的高新技術領域》和高新技術企業認定管理辦法由國務院科技、財政、稅務主管部門商國務院有關部門制訂，報國務院批准後公布施行。
v沒有工作經驗的人員都不願接納，何況是會計這么重要的崗位，珠三角會計網正是針對這一情況，推出了工業企業會計全盤真賬模擬實訓（連續五個月的賬務），每筆業務都有原始憑證單據，配套教學光碟講解，一看就懂一學就會。s遷
2. 鋼材市場出納的工作都是什麼
鋼材市場的出納一般有兩種，
一種是市場財務部的出納，就是日常公司出納所做的工作，包括收取租金，支出資金等；
另一種就是鋼材市場結算中心的出納，工作就是入駐商戶的日常出入庫的吊費、庫存費用等的收取
3. 鋼材批發出納做什麼的
鋼材批發出納的主要職責是管理鋼材批發企業的財務往來和資金流動。
詳細解釋如下：
一、管理現金和銀行存款
出納需要負責鋼材批發企業的現金和銀行存款的日常管理工作。這包括確保企業資金的充足性、安全性以及流動性。出納需要確保現金的收支平衡，並及時記錄每一筆資金的流入和流出。
二、處理財務憑證和報表
出納需要處理與鋼材批發業務相關的財務憑證，如收據、發票、銀行對賬單等。此外，還需要編制相關的財務報表，如現金流量表，以反映企業的資金流動狀況。
三、與供應商和客戶進行對接
在鋼材批發業務中，出納需要與供應商和客戶進行對接，處理與采購和銷售相關的款項。這包括核對賬目、收款和付款等。出納需要確保款項的准確性和及時性，以維護企業的良好信譽。
四、進行資金規劃和預測
出納還需要參與企業的資金規劃和預測工作。通過對歷史數據的分析，預測未來的資金流動狀況，為企業制定財務策略提供重要依據。同時，還需要關注市場動態，及時調整資金策略，以確保企業的穩健發展。
總的來說，鋼材批發出納是一個重要的職位，需要具備良好的溝通能力和團隊合作精神，以確保企業的財務安全和穩定。同時，還需要不斷學習和更新知識，以適應不斷變化的市場環境。
4. 做鋼材的銷售會計需要注意什麼
做鋼材的銷售會計需要注意什麼
>>1.財務處理:發票、收款、出庫
>>2.核對往來賬款、督促應收賬款催收
>>3.查詢、核對銷售台賬
>>4.銷售費用業務處理
>>5.審核:合同、出庫、政策執行
>>6.參與銷售制度的制定:日常、銷售費用、辦事處管理、促銷、賒銷、客戶信用等及評估政策
>>7.對賬:往來、出庫、發票
>>8.計算成本金額:在入庫核對正確(盤點正確)之後
>>9.月末賬務處理:成本、稅金
>>10.校對銷售部的銷售台賬
>>11.銷售報表與統計分析:銷售額統計、業績統計、提成傭金計算、往來、成本毛利分析
>>12.督促桐高應收賬款催收
會計的具體工作是干什麼的
會計的具體工作:
一、日常性工作
1、會計日常工作
1、按要求處理憑證,如實局者尺反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法.
2、日常費用審核
3、材料采購款及其他資金申請的審核
4、銷售收款的確認及發貨
5、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業務工作能力
6、公司領導安排的其他臨時工作
7、進行每周工作總結並制定周工作計劃
2、出納日常工作
1、現金及銀行存款日記賬
2、根據財務審批制度支付日常費用和材料采購款項
3、開具銷售發票
4、保管庫存現金和各種有價證券
5、其他現金收取
6、司領導安排的其他臨時工作
7、進行每周工作總結並制定周工作計劃
二、月度性工作
1、工資的計算及發放,按時申報並繳納員工工資個人所得稅
2、現金、固定資產和存貨盤點作業,銀行存款的核對
3、月底結賬,並出具財務報表及相關數據統計表(銷售統計表、車間成本計算表、)
4、銷售統計,認證發票,申報並繳納增值稅及其他稅賦5、核對和催收應收賬款
6、核對集團公司內部往來款
7、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管
8、掌握流動資金使用和周轉的情況,對經營情況做出分析,向相關領導匯報
9、制定資金和銷售計劃
10、進行當月工作總結制定下月工作計劃
做鋼材的銷售會嫌絕計需要注意什麼?在企業的經營中,銷售部門可以說是一個企業的命脈,銷售額的多少,決定了企業收入的多少,自然銷售會計的工作也就不容忽視了,他貫穿了整個交易過程,具體所做的事項本文都分享給了大家,大家學習過了吧?
5. 大家好！我剛到一家鋼材公司做出納，想請問大家我的工作細節有哪些呢誰能給講解一下呀!謝謝了
出納主要工作是收錢（收支票，收現金，然後送解到銀行），付錢（到銀行領現金 付現金。開支票交客戶或業務員，開銀行付款憑證，然後拿到銀行支付）。登記現金日記帳（現金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調節表，月末現金余額和銀行存款余額要和會計總賬核對。
注意事項就是主要是要細心，付現金不能有差錯，少了現金要賠錢，銀行付款要注意不能出差錯，哪個客戶那個賬戶和付款金額不能搞錯，收到的支票和匯票 承兌匯票，填數字和背書一定不能錯，如果搞錯，那麻煩很大，總的來說，要細心和用心就能把出納工作做好。