❶ 我是做出納的，公司是賣鋼材的，平時總是聽到同事說什麼「搬貨」、「現貨」，究竟什麼是搬貨，什麼是現貨
呵呵~~
搬貨就是自己沒有現貨，但為了自己的利益，先把客戶穩下來，再到別人那兒去弄貨來給客戶。現貨就是有現成的庫存，可立即提走。
這是行話加地方話，根據字面的理解，作為參考吧。
❷ 我剛在一個小工業企業做內部帳會計,但是覺得帳目亂七八糟,怎麼辦.
1. 我剛在一個小工業企業做內部帳會計,但是覺得帳目亂七八糟,怎麼辦.
整理亂賬有利於提高你的會計水平，原材料，庫存的金額，可以現在的價格合理估一個值入賬；賬上有的東西，實物沒有的，你可以在賬上把它銷售掉，實物有的，賬上沒有的，可以讓它入庫啊。往來賬以前的如果不清楚的，該確認壞賬損失的，就確認，賬齡控制一下就可以了。
2. 我剛在一個新建企業做會計，怎麼建賬呢
先買好現金日記賬、銀行日記帳、各類明細賬、總帳，記賬憑證等單據，然後開始設置會計科目，根據企業具體情況設置，再然後根據發生的業務編制記賬憑證登記各類賬，就走向正規了。
3. 我2003年畢業於會計專業，從08年才開始做會計，第一份工作是在一個工業企業跟著老會計做內部帳，2年以後，
有很多中小企業都在招渣寬會計的，就是招不到人才呢。一般招會計時，公司都要求有經驗的，你不是有兩年經驗嗎，多找幾家看看，進去不是讓你做帳的話，你就走人，要不在還沒進去之前，先問清楚後再進去。
4. 請教小工業企業內賬的帳務處理
賬務處理的方法是一樣的，沒有啥特殊的方法。內帳就是全部數據都做到帳里，不論啥單據，凡事發生的業務都入帳。
5. 剛成立的小工業企業怎麼做賬
通過老闆，讓倉管盤點倉存，然後你給倉管分配以後工作怎麼做，工作流程你要設計一下，每月盤點，給你報表。
6. 建築企業內部帳目需要做什麼
1、企業性質為建築施工企業集團，管理層次分為集團公司、分公司、項目部三級。
2、本流程設計目的主要是讓財務部門相關人員了解本崗位工作內容以及與相關業務部門的工作聯系。
3、本流程的設計依據是企業會計制度、公司內部相關制度及規定，其中涉及稅金交納的部分內容，具有該企業的特點，其他企業恐不具有參照意義。
4、此文為我工作中的一點總結，錯漏之處歡迎各位視野網友砸磚。
XX建築施工企業財務及相關業務流程
一、材料業務流程
1、申購：每月初，由各工程項目部根據施工進度估算每月需耗用的材料品種、規格、數量，向公司材料部提出申請。
2、供應商的選擇和評價：
材料部根據供應商的資質、供應能力、信譽等條件編制供應商名冊，對達到要求的供應商評出相應等級，優先選擇高等級的供應商，堅決杜絕不合格的供應商參加投標和供貨。
按材料供應商建立采購信息檔案，並對已驗收的材料做好相應的標識，保證各種材料的可追溯性。
3、采購：材料部收到項目部提出的材料申請後，按照交易額的大小採取招標、直接采購等方式，向在冊供應商進行詢價，按照同質低價的原則決定供貨商和供貨數量。
4、驗收：
供應商送貨至項目部，項目部材料保管員按照提出申請的材料品種、規格、質量、數量逐一核對無誤後，辦理入庫手續並在驗收單上簽字，同時報經各項目部材料員簽字確認。
材料驗收單一式三聯，一聯留材料保管員處作為登記倉庫材料賬的依據，一聯交供應商作為結賬憑據，一聯送公司財務部入賬。
5、領用：
項目部各班組，應嚴格按照相應施工進度的材料需用量領用，不得集中領用或領用與當前施工不相符的材料。
領用時，應由倉庫保管員填制領料單，由領用班組簽字，同時應報經項目部負責人簽字批准後，倉管員按領料單上的品名、規格、數量發料。
6、結存：每月月末（26日前），各項目部應對庫存的各種材料（暫時對鋼筋、鋼材、水泥三種材料）進行盤點，編制材料收發存月報表，填清結存材料的數量、單價、金額，經盤點人員和倉管員簽字後於當月29日前報送至公司財務部。
7、庫存管理：
材料倉庫應按照庫存材料的品種、屬性分別採取有效的保管措施，以保證庫存物資的完好無損。
材料倉庫應建立庫存材料台賬，嚴格按收料單、領料單登記，月末及時計算出各種材料的賬面結存數，定期盤點庫存。如有差額，應即使查找原因，並按實際盤點數調整賬面數，做到賬實相符。
8、廢舊物資的處理：
9、檢查與督導：公司材料部對各項目部庫存材料的使用、管理負有檢查、督導的責任。材料部應定期不定期地對各項目部庫存材料的管理進行檢查，發現問題及時予以指出。
二、產值申報流程
1、確認形象進度：每月月末由經營部根據各在建工程的形象進度計算出完工百橋態分比。
2、確認當月產值：經營部按各在建工程的總造價乘以完工百分比，計算出當月完工產值。
3、申報產值：經營部將各項目的當月產值，報財務部入賬。
4、財務部根據經營部經理簽字的產值確認單，作為當月收入入賬，同時確認各在建工程相應建設單位的應收賬款。
三、報表編制、報送流程
1、結賬：各單位總賬會計於每月末收入、成本、費用、資產、負債、權益等相關業務處理完畢後，先對固定資產、工資等相關系統進行結賬，最後對總賬系統進行結賬。
2、報表編制：總賬會計按照集團公司的要求，按月編制資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表等9表及按季撰寫財務分析。
3、分公司確認：報表編制完成由分公司財務負責人簽字後，報至分公司負責人簽字確認。
4、上報：
每月5號下午5：00前，各分公司財務部應將經分公司總經理簽字確認後的上月報表的電子文件以電郵方式發至集團財務部合並報表會計處。
每月報表的正式文本以郵寄方式按月或按季度寄至集團財務部。
5、合並報表：
合並報表會計在收到各單位會計報表後，應對其先行復核，勾稽關系不符的報表應退回改正。
合並報表會計按照規定的模板編制集團合並會計報表，並於每月8日下午5：00前上報至集團財務部經理處。
6、財務分析：集團財務部經理根據合並會計報表及各單位財務分析，撰寫集團財務分析，並於每月10日下午下班前報集團公司總會計師審核後上報集團董事會。
四、會計核算（出納、成本、總賬、固定資產）流程
1、基本流程：憑證制單——憑證審核——記賬——對賬——其他系統結賬——總賬系統結賬。
2、支付社會保險費：
劃出社保費用時，借：管理費用——員工保險（公司繳付部分）
其他應收款——員工保險（個人繳付部分）
內部往來——XX分公司（按全額）
貸：銀行存款
發放工資時，借：應付工資（按未扣除社保費金額）
貸：其他應收款——員工保險（個人繳付部分）
銀行存款或現金（按其差額）
3、交納稅金：
開具工程款發票時，在滬各分公司不做會計處理，上海辦事處作，
借：應收賬款——建設單位
貸：工程結算收入——各項目
在滬分公司收到辦事處按已交稅費金額開具的收據時，
借：應交稅金——各稅種
其他應交款——各費種
貸：銀行存款（或內部往來——上海辦事處）
4、固定資產：收到購進單據——在固定資產系統「日常處理——資產增加——固定資產卡片」——在固定資產系統中生成憑證——月末計提折舊——與總賬系統核對無誤——對固定資產系統進行結賬。
固定資產增加時，借：固定資產——各部門
貸：銀行存款（或應付賬款）
計提折舊時，借：管理費用——折舊費（管理部門用）
工程施工——項目部（生產用、項目部管理用）
貸：累計折舊
5、低值易耗品：對按相關規定應作為低值易耗品核算的，先計入低值易耗品科目——按九一攤銷法攤銷90%計入相關項目成本——另10%在該低值易耗品報廢時予以核銷，轉入相關成本。
購進時，借：低值易耗品——具體名稱
貸：銀行存款（或應付賬款）
領用時，借：工程施工——項目部——辦公用品等科目
管理費用——低值易耗品攤銷
貸：低值易耗品——具體名稱
如有人為遺失或損壞，應追究相關人員責任的，按該低值易耗品的10%余額，
借：待處理財產損失——
❸ 鋼材市場出納的工作都是什麼
鋼材市場的出納一般有兩種，
一種是市場財務部的出納，就是日常公司出納所做的工作，包括收取租金，支出資金等；
另一種就是鋼材市場結算中心的出納，工作就是入駐商戶的日常出入庫的吊費、庫存費用等的收取
❹ 大家好！我剛到一家鋼材公司做出納，想請問大家我的工作細節有哪些呢誰能給講解一下呀!謝謝了
1. 負責收取款項：包括接收客戶的現金、支票以及處理銀行轉賬等收支票務工作。
2. 負責支付款項：從銀行提取現金，或者開支票給客戶及業務員，同時處理銀行付款憑證，確保資金及時到賬。
3. 登記賬簿：准確記錄現金收支情況的日記賬，以及銀行存款的日記賬。
4. 發放工資：按時處理員工工資的發放工作。
5. 銀行對賬：月末需將銀行日記賬與銀行提供的對賬單進行核對，確保賬目一致。不一致時，編制銀行存款調節表以解釋差異。
6. 財務核對：確保月末現金和銀行存款的余額與會計總賬記錄相符。
注意事項：
- 工作中需細心核對，避免現金支付出現差錯，以免造成經濟損失。
- 銀行付款時注意細節，確保客戶、賬戶及付款金額正確無誤。
- 對待收到的支票、匯票等財務票據，填寫數字和背書過程要仔細，防止出現錯誤，避免帶來不必要的麻煩。
- 總體而言，細心和用心是做好出納工作的關鍵。
❺ 大家好！我剛到一家鋼材公司做出納，想請問大家我的工作細節有哪些呢誰能給講解一下呀!謝謝了
出納主要工作是收錢（收支票，收現金，然後送解到銀行），付錢（到銀行領現金 付現金。開支票交客戶或業務員，開銀行付款憑證，然後拿到銀行支付）。登記現金日記帳（現金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調節表，月末現金余額和銀行存款余額要和會計總賬核對。
注意事項就是主要是要細心，付現金不能有差錯，少了現金要賠錢，銀行付款要注意不能出差錯，哪個客戶那個賬戶和付款金額不能搞錯，收到的支票和匯票 承兌匯票，填數字和背書一定不能錯，如果搞錯，那麻煩很大，總的來說，要細心和用心就能把出納工作做好。
❻ 鋼材出租給建築公司怎麼做賬
鋼材出租給建築公司怎麼做賬
如果的經營性租賃,租賃時不需作會計處理,支付租金時才需要做會計處理:
借:工程施工--租賃費
貸:現金(或銀行存款等)
審核原始憑證-編制記賬憑證-登記現金銀行存款日記賬-登記明細賬-匯總記賬憑證-登記總賬-報表-報稅
每月會計作賬流程:
1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤後,編制記賬憑證.
2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬.
3、月末作計提、攤銷、結轉相關成本、費用,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據記賬憑證匯總表登記總帳.
4、結賬、對賬.做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符.
5、編制會計報表,做到數字准確、內容完整,並進行分析說明.
6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管.
鋼材屬於什麼會計科目?
會計是以貨幣為主要的計量單位,以憑證為主要的依據,藉助於專門的技術方法,對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統的核算與監督,向有關方面提供會計信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動.那你知道鋼材屬於什麼會計科目嗎?接下來小編就告訴你鋼材屬於什麼會計科目.
施工企業購入鋼材,計入原材料科目,借:原材料,貸:銀行存款等.
原材料的主要賬務處理.
(一)企業購入並已驗收入庫的材料,按計劃成本或實際成本,借記本科目,按實際成本,貸記"材料采購"或"在途物資"科目,按計劃成本與實際成本的差異,借記或貸記"材料成本差異"科目.
(二)自製並已驗收入庫的材料,按計劃成本或實際成本,借記本科目,按實際成本,貸記"生產成本"科目,按計劃成本與實際成本的差異,借記或貸記"材料成本差異"科目.
委託外單位加工完成並已驗收入庫的材料,按計劃成本或實際成本,借記本科目,按實際成本,貸記"委託加工物資"科目,按計劃成本與實際成本的差異,借記或貸記"材料成本差異"科目.
(三)生產經營領用材料,借記"生產成本"、"製造費用"、"銷售費用"、"管理費用"等科目,貸記本科目.出售材料結轉成本,借記"其他業務成本"科目,貸記本科目.發出委託外單位加工的材料,借記"委託加工物資"科目,貸記本科目.採用計劃成本進行材料日常核算的,發出材料還應結轉材料成本差異,將發出材料的計劃成本調整為實際成本.採用實際成本進行材料日常核算的,發出材料的實際成本,可以採用先進先出法、加權平均法或個別認定法計算確定.
四、本科目期末借方余額,反映企業庫存材料的計劃成本或實際成本.
鋼材出租給建築公司怎麼做賬?
❼ 做鋼材的銷售會計需要注意什麼
做鋼材的銷售會計需要注意什麼
>>1.財務處理:發票、收款、出庫
>>2.核對往來賬款、督促應收賬款催收
>>3.查詢、核對銷售台賬
>>4.銷售費用業務處理
>>5.審核:合同、出庫、政策執行
>>6.參與銷售制度的制定:日常、銷售費用、辦事處管理、促銷、賒銷、客戶信用等及評估政策
>>7.對賬:往來、出庫、發票
>>8.計算成本金額:在入庫核對正確(盤點正確)之後
>>9.月末賬務處理:成本、稅金
>>10.校對銷售部的銷售台賬
>>11.銷售報表與統計分析:銷售額統計、業績統計、提成傭金計算、往來、成本毛利分析
>>12.督促桐高應收賬款催收
會計的具體工作是干什麼的
會計的具體工作:
一、日常性工作
1、會計日常工作
1、按要求處理憑證,如實局者尺反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法.
2、日常費用審核
3、材料采購款及其他資金申請的審核
4、銷售收款的確認及發貨
5、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業務工作能力
6、公司領導安排的其他臨時工作
7、進行每周工作總結並制定周工作計劃
2、出納日常工作
1、現金及銀行存款日記賬
2、根據財務審批制度支付日常費用和材料采購款項
3、開具銷售發票
4、保管庫存現金和各種有價證券
5、其他現金收取
6、司領導安排的其他臨時工作
7、進行每周工作總結並制定周工作計劃
二、月度性工作
1、工資的計算及發放,按時申報並繳納員工工資個人所得稅
2、現金、固定資產和存貨盤點作業,銀行存款的核對
3、月底結賬,並出具財務報表及相關數據統計表(銷售統計表、車間成本計算表、)
4、銷售統計,認證發票,申報並繳納增值稅及其他稅賦5、核對和催收應收賬款
6、核對集團公司內部往來款
7、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管
8、掌握流動資金使用和周轉的情況,對經營情況做出分析,向相關領導匯報
9、制定資金和銷售計劃
10、進行當月工作總結制定下月工作計劃
做鋼材的銷售會嫌絕計需要注意什麼?在企業的經營中,銷售部門可以說是一個企業的命脈,銷售額的多少,決定了企業收入的多少,自然銷售會計的工作也就不容忽視了,他貫穿了整個交易過程,具體所做的事項本文都分享給了大家,大家學習過了吧?